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际华3502:全面预算编制提升管理能力

发布日期:2020-11-19
编辑:际华3502企业 焦会利

       近期,际华3502企业开展了全面预算编制工作。企业各单位、部门以及各级管理人员全员参与,按照预算编制的“八大原则”和企业生产经营涉及的“四大板块”的“十二个方面”开展预算编制和管理工作。
       2021 年是企业落实“十四五”规划的开局年,也是深化产品结构调整和供给侧结构性改革,推进企业产业升级转型,实现“一体两翼”发展战略以及数字化改造服务,向小巨人目标迈进的关键年。际华3502企业预算编制工作坚持“八大原则”。
        一是坚持战略引领原则,加快产业、产品、市场结构调整,一业为主,两翼齐飞,以服装主业为主,向防护类、功能类、装具装备业务和应急医疗卫生业务扩展,聚焦实业,做实主业。抓好应急储备与精准发放,抓好学问旅游物业开发,推进由制造业向制造服务业转型。
       二是坚持深化改革原则,以继续深化“225 管理创新体系”为中心,以“精益管理+创效单元”价值工程为引导,以“智能化制造”为抓手,以“应急+卫生产业”为推动,以“文旅物业开发”为补充,推进“精益化+标准化+数字化+信息化+智能化”管理,实现降本提效目标。横向做平台,纵向做穿透,实现以客户市场、回执资金收回为中心的全过程、以营销市场为引领牵头的全流程上下穿透闭环管理,推广“人单合一”。按照事业部制模拟法人进行管理与考核。
       三是坚持提质增效原则。围绕企业高质量发展目标,整合研发、营销、生产等资源,通过合理的资源配置来实现提质增效。营销系统按照 ABC 订单差异化承揽,生产系统按照 ABC 订单专业化生产,提升企业整体运营效率。
       四是坚持创新驱动原则,以“互联网+”和“中国制造 2025”为发展契机,坚持创新驱动,创新商业模式,大力推进网络订制和电子商务业务,打造企业主营业务商务电子化,搭建服装及配套产品供应链平台,推进原材料产业链平台的建设。
       五是坚持风险可控原则,理性评估财务杠杆运用边界,合理确定融资规模与结构,强化资产负债率的预算硬约束,着力去杠杆、压两金、保资金、控风险;以风险管理为导向,强化内控的实行监督,及时发现和整改内控缺失及缺陷,修订和补充完善内控制度,提升内控有效性。
       六是坚持现金为王的原则,强化现金流的管理,现金流入、流出按照业务板块实行分池蓄水、自款自用,用款计息的原则。按照业务板块、承揽合同,推行资金流穿透管理。集成供应商供应链建设,实行原材料零库存管理。
       七是坚持争先创优的原则,按照“四个对标”的要求检查指标是否先进。坚持正向激励,超额利润奖励的原则,按照集团企业超额奖励的原则,由研发、市场、生产等人员按照一定比例共享。
       八是坚持全心全意依靠职工群众的原则,将预算编制过程变为员工摆问题找差距的过程,把预算编制过程变为各级人员抓管理的过程。
       际华3502企业围绕业务、精益生产、研发、党建和投资开发4个板块的12个方面,做好不同板块的业务预算。
       一是业务板块。传统服装产业营销组,以市场为龙头,做好各区域2021年市场承揽调研工作,为职生产、研发业装研发、生产系统的预算提供产品支撑。装具装备产业营销组,推进装具装备业务混改方案试点工作,做好装具、装备以及部分军品市场的自筹调号和零星购置产品的调研工作,为装具装备研究分院研发、试制车间和八分厂的生产预算提供产品支撑。应急医疗产业营销组,充分调研国内应急医疗物资需求,利用河北省“2+6+20”的应急产业园建设的契机,扩大市场占有率。电子商务及高级定制业务营销组,做好企业的品牌建设和电子商务平台建设。衬布及纸箱业务营销组,作为为主业提供辅料服务的板块,利用2021年军品换装的时机,开发新的衬布和包装材料市场,同时做好新材料的研发和创利工作。
        二是精益生产板块。精益生产组,进一步推进分企业建设,建立1500人的分企业基地;根据营销市场提供的调研情况,做好采购预算、生产分厂及分企业的产品排产预算;采购部门和仓储部门,探索符合企业“零库存”的存货管理模式,充分利用外部供应商资源,建立不占用库存规模的材料储备。精益成本组,完善“两个中心”建设,结合市场预算及产品排产预算,建立产品内部价值链体系,对重点产品的材料消耗、劳效、工资实施跟踪考核;从严控制费用预算。“两金”管控组,制定分年度总体目标、分解目标以及相关责任单位、责任人,确保企业整体年度“两金”净额增幅低于收入增幅,周转效率逐年稳步提升。人力资源规划组,合理编制人工成本预算。坚持效益导向,强化“效益升、工资升,效益降、工资降”的理念;结合企业发展战略,编制2021年人力资源预算,解决招工难,人才结构不合理问题。资金管控组,降低融资成本,提高资金使用效率,编制2021年融资和财务费用预算;结合精益管理理念,坚持“谁的钱、谁先用”原则,深化资金管理考核。
       三是研发板块。科技研发组,根据3502企业高质量发展工作方案,将研发方向重点向新军服、应急防护物资、消防服等产品倾斜,编制2021年研发项目及预算支出,为2021年市场承揽提供保障。信息化建设组,持续推进两化融合基地建设,2021年重点围绕智能化仓库ERP,服装智能制造一体化服务平台建设开展工作。
       四是党建及投资开发板块。党建组将党建工作融入生产经营,结合生产经营改进各管理层工作作风,发挥各支部战斗堡垒作用。物业开发组,编制2021年房屋租赁收入预算;围绕军旅学问产业,编制东门土地及地上建筑物开发、修缮投资预算。
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